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中金MSCI低波动指数C(006344)资产负债情况查询

2021-04-30 17:50 南方财富网

  中金MSCI低波动指数C(006344)报告期2019年12月31日,银行存款268210.36元,结算备付金42809.06元,存出保证金2512.77元,交易性金融资产17184322.11元,其中股票投资16285093.31元,债券投资899228.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款20077.65元,应收利息19154.59元,应收股利--元,应收申购款4230.51元,其他资产--元,资产总计17541317.05元。

  中金MSCI低波动指数C(006344)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款200000元,应付证券清算款--元,应付赎回款78072.55元,应付管理人报酬10021.1元,应付托管费1431.58元,应付销售服务费115.75元,应付交易费用5860.24元,应交税费--元,应付利息-16.9元,应付利润--元,其他负债109730.21元,负债合计405214.53元。实收基金13681189.09元,未分配利润3454913.43元,所有者权益合计17136102.52元,负债和所有者权益总计17541317.05元。

  基本信息:中金MSCI低波动指数C基金代码006344,基金全称中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金,基金简称中金MSCI低波动指数C,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理朱宝臣,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共12家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
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